Quản lý và phân bổ chi phí trả trước

• Vào phân hệ Công cụ dụng cụ/tab Chi phí trả trước. Trên Danh sách chi phí trả trước chọn Thêm chi phí trả trước.

• Khai báo các thông tin chung của khoản chi phí trả trước như: Mã chi phí trả trước, Tên chi phí trả trước, Số kỳ phân bổ,…
• Tab Thiết lập phân bổ: chọn các đối tượng sẽ được phân bổ khoản chi phí trả trước như: đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng/đơn vị. Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% và bắt buộc phải nhập TK chi phí để làm căn cứ phân bổ và hạch toán chi phí trong kỳ.

• Tab Tập hợp chứng từ: chọn các chứng từ ghi nhận chi phí phát sinh đã được lập ở bước 1.
  • Nhấn Chọn chứng từ.
    
  • Chọn khoảng thời gian lập chứng từ, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn chứng từ và nhấn Đồng ý.
    

• • Chương trình hiển thị giao diện tập hợp các chứng từ của khoản chi phí trả trước:

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Vào Các tiện ích và thiết lập/Nhập số dư ban đầu, chọn Chi phí trả trước đầu kỳ để nhập các khoản chi phí trả trước đầu kỳ.

2. Chọn kỳ phân bổ chi phí và nhấn Đồng ý.

3. Hệ thống tự động lấy các chi phí trả trước cùng số tiền phân bổ trong kỳ:

• Xác định các khoản chi phí cần phân bổ.

• Phân bổ chi phí cho các đối tượng đã được thiết lập tại bước 2. Có thể chọn lại Đối tượng phân bổ nếu thay đổi.
  

• Ghi nhận bút toán hạch toán chi phí.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

• Người dùng có thể nhấn Xuất khẩu bảng phân bổ ra Excel để thực hiện xuất khẩu dữ liệu phân bổ chi phí trả trước ra file Excel.
• Đối với các khoản chi phí trả trước được phân bổ tháng đầu tiên, phần mềm mặc định sẽ phân bổ số tiền tròn 1 tháng. Trường hợp người dùng muốn số tiền phân bổ tháng đầu tiên chỉ tính từ ngày ghi tăng thì thực hiện thiết lập tại đây.